Was ist ein Preiskanal?

Ein Preiskanal erscheint auf einem Chart, wenn der Preis eines Wertpapiers zwischen zwei parallelen Linien begrenzt wird. Abhängig von der Richtung des Trends kann der Kanal als horizontal, aufsteigend oder absteigend bezeichnet werden. Preiskanäle werden häufig von Händlern verwendet, die die Kunst der technischen Analyse praktizieren, um das Momentum und die Richtung der Preisaktion eines Wertpapiers zu messen und Handelskanäle zu identifizieren.

Einen Preiskanal verstehen

Ein Preiskanal entsteht, wenn der Preis eines Wertpapiers durch die Kräfte von Angebot und Nachfrage gebremst wird und nach oben, unten oder seitwärts tendieren kann. Diese Kräfte beeinflussen den Preis eines Wertpapiers und können dazu führen, dass es einen längeren Preiskanal schafft. Die Dominanz einer Kraft bestimmt die Trendrichtung des Preiskanals. Preiskanäle können über verschiedene Zeiträume hinweg auftreten. Sie können von allen Arten von Instrumenten und Wertpapieren erstellt werden, einschließlich Futures, Aktien, Investmentfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und mehr.

Trader, insbesondere diejenigen, die Jünger der technischen Analyse sind, sind immer auf der Suche nach Chartmustern, die ihnen bei ihren Handelsentscheidungen helfen können. Sobald die Preisaktion eines Wertpapiers eine Reihe von Hochs und Tiefs herausarbeitet, die einem erkennbaren Muster folgen und durch zwei parallele Linien verbunden werden können, wurde ein Preiskanal gebildet.

Die untere Trendlinie wird gezeichnet, wenn der Preis höher schwenkt, während die obere Trendlinie gezeichnet wird, wenn der Preis niedriger schwenkt. Die Steilheit von Steigungen und Rückgängen bestimmt die Richtung des Trends des Preiskanals. Ein aufwärts- oder aufsteigender Preiskanal wird durch Trendlinien mit einer positiven Steigung begrenzt, die anzeigt, dass der Preis bei jeder Preisänderung höher tendiert.

Ebenso hat ein abwärts- oder absteigender Preiskanal Trendlinien mit einer negativen Steigung, die darauf hinweist, dass der Preis im Trend liegt niedriger mit jeder Preisänderung. Die beiden Linien eines Preiskanals repräsentieren Unterstützung und Widerstand. Unterstützungs- und Widerstandslinien können Signale für profitable Anlagegeschäfte liefern.Preiskanäle sind sehr nützlich bei der Identifizierung von Ausbrüchen, wenn der Preis eines Wertpapiers entweder die Trendlinie des oberen oder unteren Kanals durchbricht. Darüber hinaus können Händler auch innerhalb des Kanals handeln — verkaufen, wenn sich der Preis der oberen Trendlinie des Kanals nähert, und kaufen, wenn er die untere Trendlinie des Kanals testet.

Preiskanalanalyse

Potenziell gibt es einige Möglichkeiten, von der korrekten Identifizierung von Preiskanälen zu profitieren. Anleger, die sowohl Long- als auch Short-Positionen nutzen, haben die größte Chance zu gewinnen, wenn das Wertpapier einem abgegrenzten Preiskanalpfad folgt.

Die Optimierung der Gewinne in einem Aufwärtstrend beruht auf der Festlegung von Kaufpositionen in Wertpapieren auf vorteilhaften Niveaus. Sobald ein Preiskanal identifiziert wurde, kann der Anleger wahrscheinlich erwarten, dass ein Wertpapier den Kurs umkehrt und steigt, wenn sein Preis die untere Grenze des Kanals erreicht. Dies ermöglicht es ihnen, eine Kaufposition zu einem günstigen Preis zu initiieren. In einem Aufwärtstrend-Preiskanal möchte ein bullischer Anleger möglicherweise seine Bestände in Erwartung eines Ausbruchs an der Aufwärtsbindung halten, was zu einem Preisanstieg führen würde. Wenn es wahrscheinlich ist, dass das Wertpapier innerhalb seines Preiskanals bleibt, kann der Verkauf oder die Einnahme einer Short-Position an der Aufwärtsgrenze die Rentabilität maximieren.

Umgekehrt kann ein abwärtstrendender Preiskanal auch sehr profitabel sein. In einem Abwärtstrend Preiskanal, würden die Anleger wollen die Aktie an der oberen Grenze kurz und nehmen eine noch tiefere Short-Position, sobald ein Ausbruch bestätigt wird. Sie konnen auch gegen den vorherrschenden Trend gehen und Long-Positionen von der unteren Grenze nehmen, antizipieren Preis-Aktion, um die etablierten Kanalgrenzen einzuhalten und wieder nach oben zu gehen.