5 Strategii de tranzacționare cu bare de pini pe care fiecare comerciant trebuie să le cunoască

de: @colibritrader

Material Bonus: obțineți cartea electronică gratuită pe Sfeșnice

Introducere

ca cea mai lichidă piață din lume, Forex sau schimb valutar atrage din ce în ce mai mulți comercianți cu amănuntul. Toată lumea vine pe piață cu așteptări diferite, dar își propune același lucru: să câștige bani. Pin Bar trading este o strategie de tranzacționare simplă, dar eficientă, care oferă rapoarte excelente de risc-recompensă.

analiza tehnică astăzi diferă semnificativ de vremurile vechi. La începutul anilor 1900, majoritatea teoriilor comerciale au încercat să înțeleagă comportamentul mulțimilor.

Elliott, Gartley, Gann, Dow, toți au analizat comportamentul complex al pieței și au pus totul împreună într-o teorie de tranzacționare. Cu toate acestea, indiferent de abordare, rezultatul analizei tehnice este de a prognoza prețurile viitoare.

în cele din urmă, este comerțul care contează. Pentru ca tranzacționarea să aibă sens, gestionarea banilor definește potențialul unei tranzacții, cu un raport risc-recompensă de minim 1:2 obligatoriu. În mod eficient, înseamnă că pentru fiecare pip riscat, recompensa ar trebui să fie de cel puțin două ori riscul.

Elliott, de exemplu, folosește o abordare logică complexă a pieței, interpretând diferite cicluri de piață de diferite grade. După un proces consumator de timp, etichetarea undelor impulsive și corective, rezultatul este un comerț care respectă cel puțin 1:2 ca raport risc-recompensă.

Gartley folosește rapoartele Fibonacci pentru a găsi o tranzacție în partea de jos a unei tendințe ascendente sau bearish. El a dezvoltat un set de reguli care au ca rezultat un raport similar 1:2 risc-recompensă pentru o tranzacție.

toate teoriile și conceptele comerciale menționate până acum au un dezavantaj semnificativ. Sunt consumatoare de timp.

este nevoie de mult timp pentru ca piața să formeze un model cu teoriile Elliott sau Gartley. Același lucru este valabil pentru toate modelele clasice de analiză tehnică: cap și umeri, pene, steaguri, fanioane, triunghiuri ascendente și descendente etc.

Ce zici de o abordare mai simplă, dar eficientă a tranzacționării?

frumusețea unui model cu un singur sfeșnic

De când japonezii au introdus graficul sfeșnicelor în lumea occidentală, analiza tehnică s-a schimbat complet. Sfeșnicele japoneze au făcut mai ușor pentru participanții la piață să înțeleagă acțiunea prețurilor într-o perioadă.

înainte de asta, graficele de bare erau alegerea preferată. Cu toate acestea, în timp ce arată prețurile de deschidere și de închidere, le lipsește urmărirea pe care o vedem atunci când interpretăm sfeșnice japoneze.tehnicile sfeșnicelor japoneze diferă izbitor de abordarea clasică de recunoaștere a modelelor cunoscută la acea vreme. Modelele japoneze sunt cunoscute pentru că iau mai puțin timp și sunt cel puțin la fel de eficientă.

multe dintre modele au luat lumea occidentală în întregime prin surprindere. Dimineața și seara Stele, urcarea și bearish engulfing, să nu mai vorbim de lumânări Doji, sunt doar câteva exemple.cu toate acestea, abordarea Occidentală cunoștea deja un model. Un model cu o singură bară, bara de pini a fost utilizată încă de la începuturile analizei tehnice timpurii.

In zilele noastre o diagramă sfeșnice este modul preferat în rândul comercianților Forex să se uite la o piață. Prin urmare, bara de pini a devenit o singură lumânare, dar principiul comerțului este același.

echivalentul unei bare de pini în abordarea japoneză este modelul ciocanului. Un ciocan este un model bullish care se formează în partea de jos a unei tendințe bearish. Prin urmare, un model de inversare sau o bară de pini bullish.

cu toate acestea, o bară cu pini bearish la sfârșitul unei tendințe urcătoare are un nume diferit în abordarea Japoneză: o stea căzătoare.

prin urmare, echivalentul unui bar AC urcarea și bearish în abordarea Occidentală este ciocanul și steaua căzătoare în analiza tehnică japoneză. Dar ceea ce face un bar pin?

ce face o bară de pini?

înainte de mai multe detalii, trebuie să explicăm ce este un sfeșnic. Pentru a interpreta un sfeșnic, comercianții iau în considerare următoarele:

• prețul de deschidere
• prețul de închidere
• cea mai mare valoare
• cea mai mică valoare

diferența dintre prețurile de deschidere și închidere este corpul lumânării. De asemenea, cunoscut sub numele de corpul real, este bullish atunci când prețul de închidere este mai mare decât cel de deschidere și bearish când este mai mic. Acțiunea de preț la cel mai înalt sau cel mai mic punct este umbra sau coada.

pentru a forma o bară de pini, comercianții se uită la corpul real pentru a fi relativ mici, iar coada lumânării mult mai mult. De fapt, cu cât coada este mai lungă, cu atât mai bine.

deși nu este o regulă generală, comercianții savvy uita-te pentru următoarea condiție să se întâmple înainte de tranzacționare pin bar: coada să fie atât de mult timp, astfel încât organismul real se potrivește cel puțin de două ori.

intelepciunea conventionala sustine ca un pin bar bullish trebuie sa aiba un corp verde (pretul de inchidere mai mare decat cel de deschidere) si un pin bar bearish un corp rosu (pretul de inchidere mai mic decat pretul de deschidere).

cu toate acestea, acest lucru este irelevant, mai ales având în vedere piața Forex de astăzi, când brokerii Forex oferă cotații exacte.

setarea de tranzacționare a barei de pini explicată

pentru o singură lumânare, bara de pini este un model impresionant de inversare. Arată o luptă teribilă între tauri și urși, semnalând că tendința anterioară slăbește.

prin urmare, pentru o bară de pini bullish, trebuie să existe o tendință bearish. Și, o tendință urcarea este obligatorie înainte de a forma un bar pin bearish.

o strategie de tranzacționare cu bare pin atunci când inversează o tendință ascendentă ia în considerare următorii pași:

• măsurați întreaga lungime a barei de pini, de la cel mai mic până la cel mai înalt punct
• mergeți scurt atunci când prețul rupe cel mai mic punct
• plasați o comandă de stop loss în cel mai înalt punct din bara de pini bearish
• proiectați lungimea barei de pini minim de două ori sub punctul de intrare
  

  rapoartele Fibonacci cu setarea de tranzacționare a barei de pini

  comercianții pricepuți au răbdare și știu că orice model de inversare arată un conflict. Conflictul sau lupta dintre tauri și urși implică faptul că piața nu se va inversa rapid.

  după o tendință ascendentă precum cea de mai sus, taurii nu vor renunța atât de ușor. Acesta este motivul pentru care fiecare strategie de tranzacționare cu bare pin are nevoie de o pierdere de oprire.

  cu toate acestea, o retragere este mai mult decât binevenită. De fapt, retragerile se întâmplă adesea după o bară de pini bullish sau bearish.

  rapoartele Fibonacci ajută la găsirea unui raport risc-recompensă și mai bun. Aici sunt pașii de urmat pe aceeași setare bearish pin bar:

  • măsurați lungimea barei pin, de la cea mai mare la cel mai mic punct
  • utilizați instrumentul Fibonacci Retracement pentru a găsi 50% și 61.8% niveluri
  • așteptați ca piața să se inverseze în zona definită
  • mergeți scurt cu o pierdere de oprire la maximele
  • păstrați același profit ca în configurația inițială

  în acest fel, comercianții rămân pentru același profit, dar cu un risc mai mic. Prin urmare, Fibonacci vine să completeze strategia unică de tranzacționare a barelor pin, oferind un raport risc-recompensă și mai mare. Nu este rău pentru un model cu un singur sfeșnic, nu?

  Pin Bar Trading în zonele de confluență

  când doi sau mai mulți indicatori tehnici indică o inversare din aceeași zonă, se spune că piața formează o zonă de confluență. Astfel de locuri sunt greu de rupt, iar regula generală este că, cu cât intervalul de timp este mai mare, cu atât zona este mai puternică.

  o zonă de confluență ar putea fi un suport sau un nivel de rezistență, cuplat cu un alt model tehnic. De exemplu, dacă piața formează un fund dublu pe o zonă care a acționat anterior ca nivel de suport, aceasta este o zonă de confluență.

  același lucru putem spune despre barele de pini. Când o bară de pini se formează ca parte a unui model diferit, piața semnalează un potențial puternic de inversare.

  bare de pini ca parte a modelelor clasice de Analiză Tehnică

  după cum sa menționat la începutul acestui articol, modelele clasice de analiză tehnică au dezavantajul de a consuma mult timp. Aceasta este o problemă mai ales dacă modelele se formează pe intervale de timp mai mari.

  oricum, o configurare de tranzacționare folosind o abordare de recunoaștere a modelului are nevoie de încă o pierdere de oprire și un profit care se potrivește sistemului de gestionare a banilor. Deoarece tranzacționarea în aceste zile este în mare parte automatizată, acțiunea prețurilor este condusă de algoritmi sofisticați de tranzacționare în căutarea unor opriri.

  detectează rapid tiparele clasice și apoi poziția algos împotriva mulțimii. Din acest motiv, atunci când tranzacționați valute, modele precum pene, cap și umeri, triunghiuri, steaguri, funduri duble și triple, cupă și mâner, nu reușesc uneori.

  toate consumă cantități enorme de timp. Atunci când piața formează un triunghi, se tranzacționează doar într-un interval îngust până când linia de trend bd se rupe.

  sau, în cazul unui model de cap și umeri, consolidările umerilor stângi și drepți pun răbdarea la încercare.

  cu toate acestea, atunci când o bară de pini face parte dintr-un model tehnic clasic, șansele cresc că va ajunge la profit. Prin urmare, comercianții folosesc acest semnal pentru a tranzacționa mai agresiv atunci când bara de pini întărește un model.

  

  bare de pini și pene – o strategie puternică de tranzacționare

  pene sunt de două tipuri: care se încadrează și în creștere. O pană care se încadrează este urcarea și o pană în creștere semnalează slăbiciune.

  în timpul formării unei pene, acțiunea prețului este confuză, cel puțin. Piața continuă să facă maxime și minime mai mari (într-o pană în creștere) sau minime mai mici și maxime mai mici (într-o pană în cădere), dar fără convingeri semnificative.

  liniile de trend ale unei pene își dau forma. Ele converg spre un punct comun, până când pană se rupe.

  de cele mai multe ori, înainte ca prețul să rupă pană, străpunge linia de trend opusă. Dacă / când face asta, comercianții caută o bară pin.

  vine ca o confirmare că piața va inversa, într-adevăr. Deoarece este o zonă de confluență, strategia de tranzacționare a barelor pin explicată mai devreme nu va funcționa de cele mai multe ori. Respingerea este bruscă și puternică, astfel încât retragerea în zona Fibonacci nu va veni.

  cu toate acestea, tranzacționarea barei pin într-un mod clasic funcționează. În plus, tranzacționarea cu pană oferă și un alt comerț.

  

  Iată o diagramă care explică confluența a două modele bearish. Piața crește într-o tendință ascendentă, formând o serie de maxime și minime mai mari.

  cu toate acestea, urmărirea este doar marginală. Când prețul străpunge linia de trend opusă, face asta formând o bară de pini bearish.

  de fapt, formează două bare de pini bearish. Primul piercing al liniei de trend este și o bară cu pini bearish, invalidată de viitoarea acțiune de preț.

  cu toate acestea, piața nu reușește să avanseze și formează o altă bară de pini. De data aceasta, respingerea este atât de fermă încât următoarea lumânare rupe pană.

  Din acest moment, comercianții se concentreze pe tranzacționare pană în creștere. Ca atare, ei:

  • du-te scurt atunci când pană pauze
  • plasați o pierdere de oprire în partea de sus a pană (cel mai înalt punct în bara de pini de urs)
  • măsurați riscul și proiectați un minim 1:3 raportul risc-recompensă

  

  Pin Bar Trading împotriva suport dinamic și niveluri de rezistență

  de obicei, suportul și rezistența se formează pe orizontală. Acesta este cel mai simplu mod de a observa zone excelente de sprijin sau rezistență.

  cu toate acestea, suportul dinamic sau nivelurile de rezistență sunt mai greu de rupt. Acestea cresc și scad odată cu acțiunea prețurilor, oferind locuri excepționale de adăugat atunci când se tranzacționează tendințe.

  pentru a găsi suport dinamic sau niveluri de rezistență, trebuie să trasăm o linie de tendință care să urmărească îndeaproape prețul. Linia unei tendințe începe de la două puncte, iar apoi comercianții o proiectează mai departe în partea dreaptă a graficului.

  într-o tendință ascendentă, cheia este identificarea seriei de minime mai mari și conectarea fundului cu primul nivel scăzut mai mare. Acestea sunt cele două puncte necesare.

  apoi, trageți linia de tendință în partea dreaptă a diagramei. De fiecare dată când prețul ajunge la linia de trend, acesta îndeplinește suportul dinamic.

  fii atent, deși cu privire la numărul de ori prețul testează o linie de trend. Cu cât o atinge de mai multe ori, cu atât tendința devine mai slabă.

  deoarece o bară de pini este o singură lumânare, când și dacă se formează împotriva unei linii de tendință, semnalează un model de continuare, nu o inversare. Este vorba de a consolida tendința urcarea, iar piața va trage mai mare.

  care funcționează mai ales dacă prețul testează linia de trend pentru prima dată după ce cele două puncte au fost conectate. Deoarece retestările multiple arată o tendință de slăbire, comercianții evită a treia sau a patra oară când apare un suport dinamic sau o rezistență. Sau, ele reduc volumul tranzacționat.

  

  graficul de mai sus este intervalul de timp zilnic USDCAD. Prin urmare, fiecare lumânare reprezintă o zi de tranzacționare.

  linia tendinței este testată pentru prima dată nu cu una, ci cu două bare consecutive. Acesta este un model puternic de confluență bullish, pe măsură ce prețul se întâlnește:

  • suport dinamic dat de linia de trend în creștere (pentru prima dată)
  • bare duble urcarea pin

  Cum de a Comerțului o bară de pini ca un model de continuare

  firește, pauzele de preț mai mare. Tranzacționarea barelor de pini ca modele de continuare urmează aceiași pași ca înainte:

  • măsurați distanța dintre cel mai înalt și cel mai jos punct din bara de pini
  • mergeți lung în partea de sus a acestuia
  • plasați pierderea de oprire în cel mai jos punct din bara de pini
  • țintă minimă 1:2 raportul risc-recompensă

  în tendințele puternice, piața se abate brusc de la linia principală de trend. Ca atare, comercianții repetă procesul, chiar dacă unghiul devine mai agresiv.

  urmând aceiași pași, apare o altă configurație de tranzacționare. De data aceasta, mult timp după tragerea noii linii de trend, prețul testează pentru prima dată suportul dinamic.

  în acest sens, formează două bare de pini bullish. Cele trei zile care urmează arată doar o acțiune de preț ascendentă, cu raportul risc-recompensă 1: 2 atins.

  

  concluzie

  strategiile de tranzacționare pin bar prezentate aici au urmărit să arate o abordare simplă a analizei tehnice. În prezent, comercianții folosesc strategii de tranzacționare sofisticate pentru a veni cu tranzacții mai puțin productive.

  principalul avantaj al utilizării unei strategii de tranzacționare cu bare pin este simplitatea sa. În plus, fiind doar o lumânare, nu este prea mult timp să așteptați cu un comerț deschis și nici o marjă blocată în contul de tranzacționare.

  când regulile de gestionare a banilor însoțesc o tranzacție, încrederea crește. Chiar dacă stop-loss este lovit din când în când, este rezonabil.

  

  deoarece tranzacțiile rezultate din tranzacționarea cu bare pin oferă raporturi risc-recompensă extraordinare, un stop-loss fiind lovit nu afectează contul de tranzacționare. În plus, gestionarea banilor necesită un echilibru adecvat între dimensiunea unei tranzacții și intervalul de timp.

  frumusețea utilizării barelor de pini este că se formează des. Și, ele apar pe toate intervalele de timp.

  începând cu cele mai mici și terminând cu graficul lunar, barele de pini spun multe despre acțiunea prețului într-o lumânare.

  puțini comercianți știu că barele pin acționează și ca modele de continuare. Atunci când se formează împotriva nivelurilor dinamice de suport sau rezistență, barele de pini devin setări puternice de tranzacționare.

  pentru a rezuma, pentru o singură lumânare, o bară de pini este o inversare ascuțită și un model de continuare. Asigurați-vă că aveți întotdeauna dreptul de stop-loss în loc și țintă mult mai mult decât riscul implicat, și veți avea șanse mari să-l facă în piața valutară.

  dacă doriți să înțelegeți pe deplin modul în care tranzacționez piețele, consultați sistemul meu profesional de tranzacționare