5-pinowe strategie handlowe, które każdy Trader musi znać

autor: @colibritrader

materiał bonusowy: Zdobądź darmowy e-book na świecznikach

wprowadzenie

jako najbardziej płynny rynek na świecie, Forex lub wymiana walut przyciąga coraz więcej handlowców detalicznych. Każdy przychodzi na rynek z różnymi oczekiwaniami, ale dąży do tego samego: do zarabiania pieniędzy. Pin bar trading to prosta, ale skuteczna strategia handlowa, która oferuje doskonały stosunek ryzyka do nagrody.

Analiza Techniczna dzisiaj różni się znacznie od dawnych czasów. Na początku 1900 roku większość teorii handlowych stara się zrozumieć zachowanie tłumów.

Elliott, Gartley, Gann, Dow, wszyscy spojrzeli na złożone zachowania rynkowe i połączyli wszystko w teorię handlu. Jednak niezależnie od podejścia, wyniki analizy technicznej mają przewidywać przyszłe ceny.

w końcu liczy się handel. Aby handel miał sens, zarządzanie pieniędzmi definiuje potencjał transakcji, przy czym obowiązkowy jest stosunek ryzyka do nagrody wynoszący minimum 1:2. W praktyce oznacza to, że dla każdego zagrożonego pip, nagroda powinna być co najmniej dwa razy większa niż ryzyko.

Elliott, na przykład, stosuje złożone logiczne podejście do rynku, interpretując różne cykle rynkowe o różnym stopniu. Po czasochłonnym procesie, znakowaniu fal impulsowych i korekcyjnych, rezultatem jest handel uwzględniający co najmniej 1:2 jako stosunek ryzyka do nagrody.

Gartley wykorzystuje wskaźniki Fibonacciego, aby znaleźć transakcję na dole trendu zwyżkowego lub niedźwiedziego. Opracował zestaw zasad, które skutkują podobnym stosunkiem ryzyka do Nagrody 1: 2 dla transakcji.

wszystkie teorie i koncepcje handlowe wymienione do tej pory mają istotną wadę. Są czasochłonne.

rynek potrzebuje dużo czasu, aby stworzyć wzór z teoriami Elliotta lub Gartleya. To samo dotyczy wszystkich klasycznych wzorów analizy technicznej: głowy i ramion, klinów, FLAG, proporców, trójkątów wstępujących i zstępujących itp.

Co powiesz na prostsze, ale skuteczne podejście do handlu?

piękno pojedynczego wzoru świecznika

odkąd Japończycy wprowadzili Wykres świeczników do świata zachodniego, Analiza Techniczna zmieniła się całkowicie. Japońskie świeczniki ułatwiły uczestnikom rynku zrozumienie akcji cenowej w określonym czasie.

wcześniej preferowanym wyborem były wykresy słupkowe. Jednak, pokazując ceny otwarcia i zamknięcia, brakuje im follow-through, który widzimy podczas interpretacji Japońskich świeczników.

japońskie techniki świeczników różnią się uderzająco od klasycznego podejścia do rozpoznawania wzorców znanego w tym czasie. Japońskie wzory są znane z tego, że zajmują mniej czasu i są co najmniej tak skuteczne, jak .

wiele wzorców całkowicie zaskoczyło świat zachodni. Poranne i wieczorne Gwiazdy, uparte i niedźwiedzie, nie wspominając o świecach Doji, to tylko kilka przykładów.

jednak Zachodnie podejście znało już jeden wzór. Pojedynczy wzór pręta, pręt sworznia był używany od wczesnych początków analizy technicznej.

w dzisiejszych czasach wykres świecowy jest preferowanym sposobem wśród handlowców Forex, aby spojrzeć na rynek. W związku z tym pin bar stał się pojedynczą świecą, ale zasada handlu nią jest taka sama.

odpowiednikiem pręta pinowego w podejściu japońskim jest wzór młotka. Młot jest uparty wzór, który tworzy się na dole trendu niedźwiedzi. Stąd wzór odwrócenia lub uparty pin bar.

jednak niedźwiedzi pasek pin na końcu trendu wzrostowego ma inną nazwę w japońskim podejściu: spadająca gwiazda.

w związku z tym odpowiednikiem byczej i niedźwiedziej belki w zachodnim podejściu jest młot i spadająca gwiazda w Japońskiej analizie technicznej. Ale co sprawia, że pin bar?

co sprawia, że Pasek Pin?

zanim uzyskamy więcej szczegółów, musimy wyjaśnić, czym jest świecznik. Aby zinterpretować świecznik, handlowcy rozważają następujące rzeczy:

• cena otwarcia
• cena zamknięcia
• najwyższa wartość
• najniższa wartość

różnica między ceną otwarcia i zamknięcia jest ciałem świecy. Znany również jako prawdziwe ciało, jest uparty, gdy cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, i niedźwiedzi, gdy jest niższa. Akcja Cena do najwyższego lub najniższego punktu jest cień lub ogon.

aby uformować pin bar, kupcy postrzegają prawdziwe ciało jako stosunkowo małe, a ogon świecy znacznie dłuższy. W rzeczywistości, im dłuższy ogon, tym lepiej.

chociaż nie jest to ogólna zasada, doświadczeni handlowcy szukają następującego warunku przed handlem pin bar: ogon jest tak długi, więc prawdziwe ciało pasuje co najmniej dwa razy.

konwencjonalna mądrość twierdzi, że uparty pin bar musi mieć zielone ciało (cena zamknięcia większa niż cena otwarcia), A niedźwiedzi pin bar czerwone ciało (cena zamknięcia niższa niż cena otwarcia).

jest to jednak nieistotne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejszy rynek Forex, gdy brokerzy Forex podają dokładne notowania.

Pin Bar Trading Setup Explained

w przypadku pojedynczej świecy pin bar jest imponującym wzorem odwrócenia. Pokazuje straszliwą walkę byków z niedźwiedziami, sygnalizując, że poprzedni trend słabnie.

dlatego dla uparty pin bar, trend musi istnieć. A tendencja zwyżkowa jest obowiązkowa, zanim pojawi się niedźwiedzi pin bar.

strategia handlowa pin bar, gdy odwraca tendencję zwyżkową, uwzględnia następujące kroki:

• zmierz całą długość paska pinów, od najniższego do najwyższego punktu
• przejdź krótko, gdy cena przekroczy najniższy punkt
• złóż zlecenie stop loss w najwyższym punkcie bearish pin bar
• projektuj Długość paska pinów minimum dwa razy poniżej punktu wejścia

czasami rynek odwraca się tak agresywnie po pasku pinów, że strategia handlowa pin bar oferuje większy stosunek ryzyka do nagrody niż 1:2. Aby upewnić się, że nie przegapią nowego trendu; agresywni handlowcy przesuwają stop przy break-even, gdy cena osiągnie 1: 1 stosunek rr i trail części to tak długo, jak to możliwe.

współczynniki Fibonacciego z konfiguracją handlu Pin Bar

doświadczeni inwestorzy mają cierpliwość i wiedzą, że każdy wzór odwrócenia pokazuje konflikt. Konflikt lub walka między bykami i niedźwiedziami oznacza, że rynek nie cofnie się szybko.

Po tak upartym trendzie, jak ten powyżej, byki tak łatwo się nie poddają. To jest powód, dla którego każda strategia handlowa pin bar wymaga stop loss.

jednak, pullback jest bardziej niż mile widziane. W rzeczywistości pullbacks często zdarzają się po uparty lub niedźwiedzi pin bar.

wskaźniki Fibonacciego pomagają w znalezieniu jeszcze lepszego stosunku ryzyka do nagrody.

• zmierz długość paska pinu, od jego najwyższego do najniższego punktu
• użyj narzędzia Retracement Fibonacciego, aby znaleźć 50% i 61.8% poziomów
• poczekaj, aż rynek powróci do zdefiniowanego obszaru
• go short Z stop loss na szczytach
• Zachowaj ten sam take profit, co w pierwotnej konfiguracji

w ten sposób traderzy pozostają na tym samym take profit, ale z niższym ryzykiem. W związku z tym Fibonacci uzupełnia unikalną strategię handlową pin bar, oferując jeszcze większy stosunek ryzyka do zysku. Nieźle jak na pojedynczy świecznik, prawda?

Handel paskami Pin w obszarach Confluence

gdy dwa lub więcej wskaźników technicznych wskazuje na odwrócenie z tego samego obszaru, mówi się, że rynek tworzy strefę confluence. Takie miejsca są trudne do złamania, a zasada kciuka mówi, że im wyższe ramy czasowe, tym silniejszy obszar.

obszar zbiegu może być poziomem wsparcia lub oporu, w połączeniu z innym wzorem technicznym. Na przykład, jeśli rynek tworzy podwójne dno na obszarze, który wcześniej działał jako poziom wsparcia, jest to obszar zbiegu.

to samo możemy powiedzieć o paskach pinów. Gdy pręt pin tworzy się jako część innego wzorca, rynek sygnalizuje silny potencjał odwrócenia.

Pin Bars jako część klasycznych wzorców analizy technicznej

jak wspomniano na początku tego artykułu, klasyczne wzorce analizy technicznej mają tę wadę, że zajmują dużo czasu. Jest to problem, zwłaszcza jeśli wzory tworzą się w większych ramach czasowych.

w każdym razie, konfiguracja handlowa wykorzystująca podejście do rozpoznawania wzorców nadal potrzebuje stop loss i take profit, które pasują do systemu zarządzania pieniędzmi. Ponieważ handel w dzisiejszych czasach jest w większości zautomatyzowany, akcja cenowa jest napędzana przez wyrafinowane algorytmy handlowe w poszukiwaniu pewnych przystanków.

szybko wykrywają klasyczne wzorce, a następnie pozycję algos na tle tłumu. Z tego powodu, podczas handlu walutami, wzory takie jak kliny, głowa i ramiona, Trójkąty, flagi, podwójne i potrójne DNA, kubek i uchwyt, czasami zawodzą.

wszystkie one zużywają ogromne ilości czasu. Gdy rynek tworzy trójkąt, po prostu handluje w wąskim zakresie, aż linia trendu B-d pęknie.

lub, w przypadku wzoru głowy i ramion, połączenie lewego i prawego barku wystawia cierpliwość na próbę.

jednak, gdy pasek pin jest częścią klasycznego wzorca technicznego, rosną szanse, że osiągnie take profit. Dlatego handlowcy używają tego sygnału do bardziej agresywnego handlu, gdy pasek szpilkowy wzmacnia wzór.

Pin bary i kliny – potężna strategia handlowa

kliny są dwóch typów: spadające i rosnące. Spadający klin jest uparty, a wznoszący się klin sygnalizuje słabość.

podczas tworzenia klina akcja cenowa jest co najmniej myląca. Rynek kontynuuje osiąganie wyższych wzlotów i upadków (w klinie rosnącym) lub niższych i niższych wzlotów (w klinie spadającym), ale bez znaczącego przekonania.

linie trendu klina nadają mu kształt. Zbiegają się w kierunku wspólnego punktu, aż klin pęknie.

w większości przypadków, zanim cena przełamie klin, przebija przeciwną linię trendu. Jeśli / kiedy to zrobi, handlowcy szukają paska pinów.

jest to potwierdzenie, że rynek rzeczywiście się odwróci. Ponieważ jest to obszar zbiegu, strategia handlowa pin bar wyjaśniona wcześniej nie będzie działać w większości przypadków. Odrzucenie jest nagłe i silne, więc pullback do obszaru Fibonacciego nie przyjdzie.

jednak handel paskiem pinów w klasyczny sposób działa. Ponadto, handel klinem daje również inny handel.

oto wykres wyjaśniający zbieg dwóch wzorców niedźwiedzi. Rynek rośnie w tendencji zwyżkowej, tworząc szereg wyższych wzlotów i upadków.

jednak kontynuacja jest tylko marginalna. Gdy cena przebija przeciwną linię trendu, robi to tworząc niedźwiedzi pin bar.

w rzeczywistości tworzy dwa bearish pin bars. Pierwszym przebiciem linii trendu jest również niedźwiedzi pin bar, unieważniony przez przyszłe działania cenowe.

jednak rynek nie rozwija się i tworzy kolejny pin bar. Tym razem odrzucenie jest tak mocne, że następna świeca łamie klin.

od tego momentu inwestorzy koncentrują się na handlu rosnącym klinem. Jako takie, oni:

• go short when the wedge breaks
• umieść stop loss w górnej części klina (najwyższy punkt na niedźwiedzim pasku pin)
• zmierz ryzyko i zaprojektuj minimalny stosunek ryzyka do Nagrody 1:3

Pin Bar Trading przeciwko dynamicznym poziomom wsparcia i oporu

zazwyczaj wsparcie i opór formuje się w poziomie. Jest to najprostszy sposób na wykrycie doskonałych obszarów wsparcia lub oporu.

jednak dynamiczne poziomy wsparcia lub oporu są trudniejsze do złamania. Rosną i spadają wraz z akcją cenową, oferując wyjątkowe miejsca do dodania podczas handlu trendami.

aby znaleźć dynamiczne poziomy wsparcia lub oporu, musimy narysować linię trendu, która ściśle podąża za ceną. Linia trendu zaczyna się od dwóch punktów, a następnie traderzy wyświetlają ją dalej po prawej stronie wykresu.

w trendzie zwyżkowym kluczem jest zidentyfikowanie serii wyższych upadków i połączenie DNA z pierwszym wyższym niskim. To są dwa potrzebne punkty.

następnie przeciągnij linię trendu po prawej stronie wykresu. Za każdym razem, gdy cena dochodzi do linii trendu, spotyka się z dynamicznym wsparciem.

uważaj jednak na liczbę testów cenowych linii trendu. Im więcej razy go dotyka, tym słabszy staje się trend.

ponieważ pin bar jest pojedynczą świecą, kiedy i jeśli tworzy się przeciwko linii trendu, sygnalizuje wzór kontynuacji, a nie odwrócenia. Chodzi o wzmocnienie trendu zwyżkowego, a rynek będzie strzelał wyżej.

to działa zwłaszcza, jeśli cena testuje linię trendu po raz pierwszy po połączeniu dwóch punktów. Ponieważ wielokrotne powtórki pokazują słabnący trend, traderzy unikają trzeciego lub czwartego razu, gdy pojawia się dynamiczne wsparcie lub opór. Lub zmniejszają wolumen obrotu.

Wykres z góry to dzienny przedział czasu USDCAD. Stąd każda świeca reprezentuje jeden dzień handlowy.

linia trendu jest testowana po raz pierwszy nie z jednym, ale z dwoma kolejnymi paskami pinów. Jest to potężny wzorzec uparty, ponieważ cena spełnia:

• dynamiczne wsparcie zapewniane przez linię trendu wzrostowego (po raz pierwszy)
• podwójne pręty bycze

Jak handlować prętem pinowym jako wzorem kontynuacji

oczywiście cena jest wyższa. Handel paskami pinów jako wzorcami kontynuacji przebiega zgodnie z tymi samymi krokami, co wcześniej:

• zmierz odległość między najwyższym a najniższym punktem paska pinów
• idź długo na jego szczycie
• umieść stop loss w najniższym punkcie paska pinów
• cel minimum 1:2 stosunek ryzyka do zysku

w silnych trendach rynek znacznie odbiega od głównej linii trendu. W związku z tym traderzy powtarzają ten proces, mimo że kąt staje się bardziej agresywny.

Po wykonaniu tych samych kroków pojawia się kolejna konfiguracja handlu. Tym razem, długo po przeciągnięciu nowej linii trendu, cena po raz pierwszy testuje wsparcie dynamiczne.

w ten sposób tworzy dwa bycze paski. Trzy kolejne dni pokazują tylko byczą akcję cenową, z osiągniętym stosunkiem ryzyka do Nagrody 1: 2.

wnioski

przedstawione tutaj strategie handlowe pin bar miały na celu pokazanie prostego podejścia do analizy technicznej. W dzisiejszych czasach handlowcy używają wyrafinowanych strategii handlowych, aby wymyślić mniej wydajne transakcje.

główną zaletą stosowania strategii handlowej pin bar jest jej prostota. Ponadto, będąc tylko świecą, nie ma zbyt wiele czasu na czekanie z otwartą transakcją, ani marginesu zablokowanego na koncie handlowym.

Kiedy zasady zarządzania pieniędzmi towarzyszą handlowi, zaufanie rośnie. Nawet jeśli stop-loss zostanie trafiony od czasu do czasu, jest to tylko rozsądne.

ponieważ transakcje wynikające z handlu pinami zapewniają ogromny stosunek ryzyka do nagrody, trafienie stop-loss nie wpływa na konto handlowe. Ponadto zarządzanie pieniędzmi wymaga odpowiedniej równowagi między wielkością transakcji a ramami czasowymi.

piękno używania pasków pinów polega na tym, że często się tworzą. I pojawiają się we wszystkich przedziałach czasowych.

zaczynając od najniższych, a kończąc na wykresie miesięcznym, słupki pin dużo mówią o akcji cenowej w świecy.

niewielu handlowców wie, że paski pinów również działają jako wzorce kontynuacji. Podczas tworzenia przeciwko dynamicznym poziomom wsparcia lub oporu, paski pinów stają się potężnymi konfiguracjami handlowymi.

podsumowując, dla jednej świecy pręt szpilkowy jest ostrym wzorem odwrócenia i kontynuacji. Upewnij się, że zawsze masz odpowiedni stop-loss i celujesz znacznie więcej niż ryzyko, a będziesz miał duże szanse na to na rynku walutowym.

Jeśli chcesz w pełni zrozumieć sposób, w jaki handluję na rynkach, sprawdź mój profesjonalny system handlu