Co To jest kanał cenowy ?

kanał cenowy pojawia się na wykresie, gdy cena papieru wartościowego zostaje ograniczona między dwoma równoległymi liniami. W zależności od kierunku trendu kanał może być określany jako poziomy, rosnący lub malejący. Kanały cenowe są często używane przez traderów, którzy praktykują sztukę analizy technicznej, aby ocenić tempo i kierunek działania cen papierów wartościowych oraz zidentyfikować kanały handlowe.

zrozumienie kanału cenowego

kanał cenowy tworzy się, gdy cena papieru wartościowego jest buforowana przez siły popytu i podaży i może być trendem wzrostowym, spadkowym lub bocznym. Siły te wpływają na cenę zabezpieczenia i mogą spowodować, że utworzy on przedłużony kanał cenowy. Dominacja jednej siły określa kierunek trendu kanału cenowego. Kanały cenowe mogą występować w różnych ramach czasowych. Mogą być tworzone przez wszystkie rodzaje instrumentów i Papierów Wartościowych, w tym kontrakty futures, akcje, fundusze inwestycyjne, fundusze ETF i inne.

traderzy, zwłaszcza ci, którzy są zwolennikami analizy technicznej, zawsze szukają wzorców wykresów, które mogą pomóc im w podejmowaniu decyzji handlowych. Gdy akcja cenowa zabezpieczeń wyrzeźbi zestaw wzlotów i upadków, które podążają za zauważalnym wzorcem i mogą być połączone dwiema równoległymi liniami, kanał cenowy został utworzony.

dolna linia trendu jest rysowana, gdy cena obraca się wyżej, podczas gdy górna linia trendu jest rysowana, gdy cena obraca się niżej. Stromość pochyłości i spadków determinuje kierunek trendu kanału cenowego. Rosnący lub rosnący kanał cenowy będzie ograniczony liniami trendu z dodatnim nachyleniem wskazującym, że cena jest wyższa z każdą zmianą ceny.

podobnie, kanał cenowy w dół lub malejąco będzie miał linie trendów z ujemnym nachyleniem wskazującym, że cena jest niższa z każdą zmianą ceny. Dwie linie kanału cenowego reprezentują wsparcie i opór. Linie wsparcia i oporu mogą dostarczać sygnałów dla rentownych transakcji inwestycyjnych.

kanały cenowe są bardzo przydatne w identyfikacji wyprysków, czyli gdy cena zabezpieczeń narusza górną lub dolną linię trendu kanału. Dodatkowo traderzy mogą również handlować w kanale-sprzedawać, gdy cena zbliża się do górnej linii trendu kanału i kupować, gdy testuje dolną linię trendu kanału.

Analiza kanałów cenowych

potencjalnie istnieje kilka sposobów na poprawne zidentyfikowanie kanałów cenowych. Inwestorzy, korzystający zarówno z pozycji długich, jak i krótkich, mają największą szansę na zysk, gdy bezpieczeństwo podąża wytyczoną ścieżką kanału cenowego.

Optymalizacja zysków w trendach wzrostowych polega na ustaleniu pozycji kupna w zakresie bezpieczeństwa na korzystnych poziomach. Po zidentyfikowaniu kanału cenowego inwestor może oczekiwać, że zabezpieczenie odwróci kurs i wzrośnie, gdy jego cena osiągnie dolną granicę kanału. Umożliwia im to inicjowanie pozycji kupna po obniżonej cenie. W kanale cenowym trendu wzrostowego inwestor może chcieć utrzymać swoje udziały na granicy wzrostu w oczekiwaniu na wybicie, co doprowadziłoby do wzrostu ceny. Jeśli wydaje się, że papiery wartościowe pozostaną w swoim kanale cenowym, sprzedaż lub zajęcie krótkiej pozycji na granicy w górę może zmaksymalizować rentowność.

odwrotnie, kanał cenowy trendów spadkowych może być również dość opłacalny. W kanale cenowym trendu spadkowego inwestorzy chcieliby skrócić akcje na górnej granicy i zająć jeszcze głębszą krótką pozycję po potwierdzeniu wybicia. Mogą również iść wbrew panującemu trendowi i zająć długie pozycje z dolnej granicy, przewidując działania cenowe, aby przylegać do ustalonych granic kanału i wrócić do góry.