5 Pin Bar Strategie di Trading che Ogni Trader Deve Sapere

da: @colibritrader

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Introduzione

Come il mercato più liquido del mondo, Forex o foreign exchange attira sempre di più i commercianti al dettaglio. Ognuno arriva al mercato con aspettative diverse ma mira alla stessa cosa: fare soldi. Pin bar trading è una strategia di trading semplice ma efficace che offre ottimi rapporti rischio-rendimento.

L’analisi tecnica oggi differisce significativamente dai vecchi tempi. I primi anni del 1900 videro la maggior parte delle teorie commerciali che cercavano di capire il comportamento delle folle.

Elliott, Gartley, Gann, Dow, hanno tutti esaminato il complesso comportamento del mercato e hanno messo tutto insieme in una teoria di trading. Tuttavia, indipendentemente dall’approccio, il risultato dell’analisi tecnica è quello di prevedere i prezzi futuri.

Alla fine, è il commercio che conta. Affinché il trading abbia un senso, la gestione del denaro definisce il potenziale di un trade, con un rapporto rischio-rendimento minimo di 1:2 obbligatorio. In effetti, significa che per ogni pip rischiato, la ricompensa dovrebbe essere almeno il doppio del rischio.

Elliott, ad esempio, utilizza un approccio logico complesso al mercato, interpretando vari cicli di mercato di diversi gradi. Dopo un processo che richiede tempo, etichettando onde impulsive e correttive, il risultato è un commercio che rispetta almeno 1:2 come rapporto rischio-rendimento.

Gartley utilizza i rapporti di Fibonacci per trovare un trade in fondo a una tendenza rialzista o ribassista. Ha sviluppato una serie di regole che si traduce in un simile 1:2 rapporto rischio-rendimento per un commercio.

Tutte le teorie e i concetti di trading menzionati finora hanno uno svantaggio significativo. Sono in termini di tempo.

Ci vuole un sacco di tempo per il mercato per formare un modello con le teorie di Elliott o Gartley. Lo stesso vale per tutti i modelli classici di analisi tecnica: testa e spalle, zeppe, bandiere, gagliardetti, triangoli ascendenti e discendenti, ecc.

Che ne dici di un approccio più semplice ma efficace al trading?

La bellezza di un modello a candela singola

Da quando i giapponesi hanno introdotto il grafico delle candele nel mondo occidentale, l’analisi tecnica è cambiata completamente. I candelabri giapponesi hanno reso più facile per i partecipanti al mercato comprendere l’azione dei prezzi entro un periodo.

Prima di allora, i grafici a barre erano la scelta preferita. Tuttavia, mentre mostrano i prezzi di apertura e chiusura, mancano del follow-through che vediamo quando interpretiamo i candelabri giapponesi.

Le tecniche dei candelabri giapponesi differiscono notevolmente dal classico approccio di riconoscimento dei pattern conosciuto in quel momento. I modelli giapponesi sono noti per richiedere meno tempo ed essere almenoefficace.

Molti dei modelli hanno colto di sorpresa il mondo occidentale. Stelle del mattino e della sera, inghiottendo rialzista e ribassista, per non parlare delle candele Doji, sono solo alcuni esempi.

Tuttavia, l’approccio occidentale conosceva già uno schema. Un modello a barra singola, il pin bar è stato utilizzato fin dai primi inizi di analisi tecnica.

Al giorno d’oggi un grafico a candele è il modo preferito tra i commercianti di Forex per guardare un mercato. Quindi, la barra pin è diventata una singola candela, ma il principio per scambiarla è lo stesso.

L’equivalente di una barra pin nell’approccio giapponese è il modello hammer. Un martello è un modello rialzista che si forma nella parte inferiore di una tendenza ribassista. Quindi, un modello di inversione, o una barra pin rialzista.

Tuttavia, una barra di pin ribassista alla fine di una tendenza rialzista ha un nome diverso nell’approccio giapponese: una stella cadente.

Pertanto, l’equivalente di una barra pin rialzista e ribassista nell’approccio occidentale è il martello e la stella cadente nell’analisi tecnica giapponese. Ma ciò che rende una barra pin?

Cosa rende una barra Pin?

Prima di ulteriori dettagli, dobbiamo spiegare cos’è un candelabro. Per interpretare un candelabro, i trader considerano quanto segue:

• prezzo di apertura
• prezzo di chiusura
• il valore più alto
• il valore più basso

La differenza tra i prezzi di apertura e di chiusura è il corpo della candela. Conosciuto anche come il corpo reale, è rialzista quando il prezzo di chiusura è superiore a quello di apertura, e ribassista quando è inferiore. L’azione del prezzo al punto più alto o più basso è l’ombra o la coda.

Per formare una barra pin, i commercianti guardano il corpo reale per essere relativamente piccolo e la coda della candela molto più a lungo. Infatti, più lunga è la coda, meglio è.

Sebbene non sia una regola generale, i trader esperti cercano che la seguente condizione si verifichi prima del pin bar trading: la coda sia così lunga, quindi il corpo reale si adatta almeno due volte.

La saggezza convenzionale afferma che una barra pin rialzista deve avere un corpo verde (prezzo di chiusura più grande di quello di apertura) e una barra pin ribassista un corpo rosso (prezzo di chiusura inferiore al prezzo di apertura).

Tuttavia, questo è irrilevante, soprattutto considerando il mercato Forex di oggi, quando i broker Forex forniscono quotazioni accurate.

Il Pin Bar Trading Setup Explained

Per una singola candela, il pin bar è un impressionante modello di inversione. Mostra una terribile battaglia tra tori e orsi, segnalando che la tendenza precedente si indebolisce.

Quindi, per una barra pin rialzista, deve esistere una tendenza ribassista. E una tendenza rialzista è obbligatoria prima che si formi una barra di pin ribassista.

Una strategia di trading pin bar quando inverte una tendenza rialzista considera i seguenti passaggi:

• misurare la lunghezza intera del pin bar, dal più basso al più alto punto
• andare short quando il prezzo rompe il punto più basso
• stop loss al punto più alto della pin bar ribassista
• progetto la lunghezza del perno barra di minimo due volte al di sotto del punto di ingresso

A volte il mercato inverte in modo così aggressivo dopo una pin bar che la pin bar strategia di trading offre un maggiore rischio-ricompensa rapporto di 1:2. Per assicurarsi che non stanno perdendo la nuova tendenza; i trader aggressivi spostano lo stop al break-even quando il prezzo raggiunge il rapporto 1: 1 rr e ne tracciano le parti il più a lungo possibile.

Rapporti di Fibonacci con il Pin Bar Trading Setup

I trader esperti hanno pazienza e sanno che qualsiasi modello di inversione mostra un conflitto. Il conflitto o la battaglia tra tori e orsi implica che il mercato non si invertirà rapidamente.

Dopo una tendenza rialzista come quella sopra, i tori non si arrenderanno così facilmente. Questo è il motivo per cui ogni strategia di trading pin bar ha bisogno di uno stop loss.

Tuttavia, un pullback è più che accolto. In effetti, i pullback si verificano spesso dopo una barra pin rialzista o ribassista.

I rapporti di Fibonacci aiutano a trovare un rapporto rischio-rendimento ancora migliore. Ecco i passaggi da seguire sulla stessa configurazione della barra dei pin ribassisti:

• misurare la lunghezza della barra dei pin, dal punto più alto al punto più basso
• utilizzare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci per trovare il 50% e il 61.livelli dell ‘ 8%
• attendi che il mercato si inverta nell’area definita
• vai corto con uno stop loss ai massimi
• mantieni lo stesso take profit del setup originale

In questo modo, i trader rimangono per lo stesso take profit, ma con un rischio inferiore. Quindi, Fibonacci viene a completare la strategia di trading pin bar unica offrendo un rapporto rischio-rendimento ancora maggiore. Non male per uno schema a candela singola, giusto?

Pin Bar Trading nelle aree di confluenza

Quando due o più indicatori tecnici indicano un’inversione dalla stessa area, si dice che il mercato formi una zona di confluenza. Tali luoghi sono difficili da rompere e la regola empirica è che più alto è il lasso di tempo, più forte è l’area.

Un’area di confluenza potrebbe essere un livello di supporto o resistenza, accoppiato con un altro modello tecnico. Ad esempio, se il mercato forma un doppio fondo su un’area che in precedenza fungeva da livello di supporto, si tratta di un’area di confluenza.

Lo stesso possiamo dire delle barre dei pin. Quando una barra di pin si forma come parte di un modello diverso, il mercato segnala un forte potenziale di inversione.

Pin Bar come parte dei modelli classici di analisi tecnica

Come accennato all’inizio di questo articolo, i modelli classici di analisi tecnica hanno lo svantaggio di consumare molto tempo. Questo è un problema soprattutto se i modelli si formano su intervalli di tempo più grandi.

Ad ogni modo, una configurazione di trading che utilizza un approccio di pattern recognition ha ancora bisogno di uno stop loss e di un take profit adatto al sistema di gestione del denaro. Poiché il trading in questi giorni è per lo più automatizzato, l’azione dei prezzi è guidata da sofisticati algoritmi di trading alla ricerca di alcune fermate.

Rilevano rapidamente i modelli classici e quindi la posizione algos contro la folla. Per questo motivo, quando si scambiano valute, modelli come cunei, testa e spalle, triangoli, bandiere, doppi e tripli fondi, tazza e manico, a volte falliscono.

Tutti consumano enormi quantità di tempo. Quando il mercato forma un triangolo, commercia solo in un intervallo ristretto fino a quando la linea di tendenza BD non si interrompe.

Oppure, nel caso di un modello di testa e spalle, i consolidamenti delle spalle sinistra e destra mettono alla prova la pazienza.

Tuttavia, quando una barra pin fa parte di un modello tecnico classico, aumentano le probabilità che raggiunga il take profit. Quindi, i commercianti utilizzano questo segnale per il commercio in modo più aggressivo quando la barra pin rafforza un modello.

Pin Bar e cunei-Una potente strategia di trading

I cunei sono di due tipi: in calo e in aumento. Un cuneo che cade è rialzista e un cuneo che sale segnala debolezza.

Durante la formazione di un cuneo, l’azione dei prezzi è a dir poco confusa. Il mercato continua a fare alti e bassi più alti (in un cuneo in aumento) o bassi più bassi e massimi più bassi (in un cuneo in calo) ma senza convinzione significativa.

Le linee di tendenza di un cuneo danno la sua forma. Convergono verso un punto comune, fino a quando il cuneo si rompe.

La maggior parte delle volte, prima che il prezzo rompa il cuneo, perfora la linea di tendenza opposta. Se / quando lo fa, i commercianti cercano una barra pin.

Si presenta come una conferma che il mercato sarà, infatti, invertire. Poiché si tratta di un’area di confluenza, la strategia di trading pin bar spiegata in precedenza non funzionerà la maggior parte delle volte. Il rifiuto è brusco e potente, quindi il pullback nell’area di Fibonacci non arriverà.

Tuttavia, il trading della barra dei pin in modo classico funziona. Su di esso, trading the wedge dà un altro commercio troppo.

Ecco un grafico che spiega la confluenza di due modelli ribassisti. Il mercato sale in una tendenza rialzista, formando una serie di massimi più alti e minimi più alti.

Tuttavia, il follow-through è solo marginale. Quando il prezzo perfora la linea di tendenza opposta, lo fa formando una barra di pin ribassista.

Infatti, forma due barre pin ribassiste. Il primo piercing della linea di tendenza è anche un pin bar ribassista, invalidato dalla futura azione dei prezzi.

Tuttavia, il mercato non riesce ad avanzare e forma un’altra barra pin. Questa volta, il rifiuto è così fermo che la prossima candela rompe il cuneo.

Da questo momento, i trader si concentrano sul trading del cuneo crescente. Come tali, essi:

• andare a breve, quando il cuneo si rompe
• applicare uno stop loss in alto a cuneo (punto più alto della pin bar ribassista)
• misura il rischio e progetto di un minimo di 1:3 risk-reward

Pin Bar Trading Contro Dinamico Livelli di Supporto e Resistenza

in Genere, di supporto e di resistenza moduli in orizzontale. Questo è il modo più semplice per individuare eccellenti aree di supporto o resistenza.

Tuttavia, i livelli di supporto dinamico o resistenza sono più difficili da rompere. Salgono e scendono con l’azione dei prezzi, offrendo posti eccezionali da aggiungere quando si fa trading di tendenza.

Per trovare supporto dinamico o livelli di resistenza, abbiamo bisogno di disegnare una linea di tendenza che segue da vicino il prezzo. La linea di una tendenza inizia da due punti, quindi i trader la proiettano ulteriormente sul lato destro del grafico.

In una tendenza rialzista, la chiave è identificare la serie di minimi più alti e collegare il fondo con il primo minimo più alto. Questi sono i due punti necessari.

Quindi, trascinare la linea di tendenza sul lato destro del grafico. Ogni volta che il prezzo arriva alla linea di tendenza, incontra il supporto dinamico.

Fai attenzione però al numero di volte in cui il prezzo mette alla prova una trendline. Più volte lo tocca, più debole diventa la tendenza.

Poiché una barra pin è una singola candela, quando e se si forma contro una linea di tendenza, segnala un modello di continuazione, non un’inversione. Si tratta di rafforzare la tendenza rialzista, e il mercato sparerà più in alto.

Funziona soprattutto se il prezzo verifica la trendline per la prima volta dopo che i due punti sono stati collegati. Poiché più test mostrano una tendenza all’indebolimento, i trader evitano la terza o la quarta volta che appare un supporto dinamico o una resistenza. Oppure, riducono il volume scambiato.

Il grafico dall’alto è il calendario giornaliero USDCAD. Quindi, ogni candela rappresenta un giorno di negoziazione.

La linea del trend viene testata per la prima volta non con una, ma con due barre pin consecutive. Questo è un potente modello di confluenza rialzista, come il prezzo incontra:

• supporto dinamico dato dalla linea di tendenza in aumento (per la prima volta)
• doppie barre pin rialziste

Come scambiare una barra Pin come modello di continuazione

Naturalmente, il prezzo si rompe più in alto. Il trading delle barre dei pin come pattern di continuazione segue gli stessi passaggi di prima:

• misurare la distanza tra il punto più alto e il punto più basso nella barra dei pin
• andare lungo nella parte superiore di esso
• posizionare lo stop loss nel punto più basso nella barra dei pin
• target minimo 1:2 rapporto rischio-rendimento

In forti tendenze, il mercato si discosta nettamente dalla linea di tendenza principale. Come tale, i commercianti ripetono il processo, anche se l’angolo diventa più aggressivo.

Seguendo gli stessi passaggi, viene visualizzata un’altra configurazione di trading. Questa volta, molto tempo dopo aver trascinato la nuova trendline, il prezzo verifica il supporto dinamico per la prima volta.

Nel fare ciò, forma due barre pin rialziste. I tre giorni a seguire mostrano solo un’azione rialzista sui prezzi, con il rapporto rischio-rendimento 1: 2 raggiunto.

Conclusione

Le strategie di pin bar trading qui presentate miravano a mostrare un approccio semplice all’analisi tecnica. Al giorno d’oggi i commercianti utilizzano sofisticate strategie di trading a venire con mestieri meno produttivi.

Il vantaggio principale di utilizzare una strategia di trading pin bar è la sua semplicità. Inoltre, essendo solo una candela, non c’è molto tempo per aspettare con un commercio aperto, né margine bloccato nel conto di trading.

Quando le regole di gestione del denaro accompagnano un commercio, la fiducia cresce. Anche se lo stop-loss viene colpito di tanto in tanto, è solo ragionevole.

Poiché le operazioni derivanti dal trading pin bar danno enormi rapporti rischio-rendimento, uno stop-loss che viene colpito non influisce sul conto di trading. Inoltre, la gestione del denaro richiede un adeguato equilibrio tra le dimensioni di un commercio e il lasso di tempo.

La bellezza di usare pin bar è che si formano spesso. E, appaiono su tutti i tempi.

A partire da quelli più bassi e terminando con il grafico mensile, le barre dei pin raccontano molto dell’azione dei prezzi in una candela.

Pochi trader sanno che anche le barre dei pin fungono da modelli di continuazione. Quando si formano contro livelli di supporto o resistenza dinamici, le barre dei pin diventano potenti configurazioni di trading.

Per riassumere, per una singola candela, una barra pin è un modello di inversione e continuazione tagliente. Assicurati di avere sempre il giusto stop-loss in atto e di indirizzare molto più del rischio coinvolto, e avrai alte probabilità di farlo nel mercato valutario.

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