5 tűs bár kereskedési stratégiák, amelyeket minden kereskedőnek tudnia kell

by: @colibritrader

bónusz anyag: Szerezd meg az ingyenes e-könyvet a gyertyatartókról

Bevezetés

mivel a világ leglikvidebb piaca, a Forex vagy a deviza egyre több kiskereskedőt vonz. Mindenki más elvárásokkal érkezik a piacra, de ugyanarra törekszik: pénzt keresni. A Pin bar trading egy egyszerű, mégis hatékony kereskedési stratégia, amely kiváló kockázat-haszon arányt kínál.

a technikai elemzés ma jelentősen eltér a régi időktől. Az 1900-as évek elején a legtöbb kereskedelmi elmélet megpróbálta megérteni a tömegek viselkedését.

Elliott, Gartley, Gann, Dow, mindannyian összetett piaci magatartást vizsgáltak, és mindent egy kereskedési elméletbe raktak. A megközelítéstől függetlenül azonban a technikai elemzés eredménye a jövőbeli árak előrejelzése.

végül a kereskedelem számít. Ahhoz, hogy a kereskedésnek értelme legyen, a pénzkezelés meghatározza a kereskedelem lehetőségeit, a kockázat-haszon arány legalább 1:2 kötelező. Hatékonyan, ez azt jelenti, hogy minden kockáztatott pipért a jutalomnak legalább kétszeresének kell lennie.

Elliott például komplex logikai megközelítést alkalmaz a piacon, különböző fokú piaci ciklusok értelmezésével. Időigényes folyamat után, impulzív és korrekciós hullámokat címkézve, az eredmény egy olyan kereskedelem, amely legalább 1:2-t tart tiszteletben kockázat-haszon arányként.

Gartley Fibonacci arányokat használ, hogy megtalálja a kereskedést egy bullish vagy bearish trend alján. Olyan szabályokat dolgozott ki, amelyek hasonló 1:2 kockázat-haszon arányt eredményeznek egy kereskedelem számára.

minden eddig említett kereskedési elméletnek és koncepciónak jelentős hátránya van. Ezek időigényesek.

sok időbe telik, amíg a piac mintát alkot az Elliott vagy a Gartley elméletekkel. Ugyanez érvényes minden klasszikus technikai elemzési mintára: fej és váll, ékek, Zászlók, Zászlók, emelkedő és csökkenő háromszögek stb.

mit szólnál egy egyszerűbb, mégis hatékony megközelítéshez a kereskedéshez?

az egy gyertyatartó minta szépsége

mióta a japánok bevezették a gyertyatartók diagramját a nyugati világba, a technikai elemzés teljesen megváltozott. A japán gyertyatartók megkönnyítették a piaci szereplők számára, hogy egy adott időszakon belül megértsék az árműveletet.

ezt megelőzően a sávdiagramok voltak az előnyben részesített választás. Azonban, miközben a nyitó és záró árakat mutatják, hiányzik a követés, amit a japán gyertyatartók értelmezésekor látunk.

a japán gyertyatartók technikái feltűnően különböznek az akkor ismert klasszikus mintafelismerési megközelítéstől. A japán minták ismertek arról, hogy kevesebb időt vesznek igénybe, és legalább hatékony.

a minták közül sok teljesen meglepte a nyugati világot. Reggel és este csillagok, bullish és bearish beborító, nem is beszélve a doji gyertyák, csak néhány példa.

mégis, a nyugati megközelítés már ismert egy mintát. Egy sávos minta, a tűs rudat a korai technikai elemzés kezdete óta használták.

manapság a gyertyatartók diagram az előnyben részesített módja között Forex kereskedők, hogy nézd meg a piacon. Ezért a tűsáv egyetlen gyertya lett, de a kereskedelem elve ugyanaz.

a japán megközelítésben a tűsáv megfelelője a kalapács minta. A kalapács egy bullish minta, amely a medve trend alján alakul ki. Ennélfogva, fordított minta, vagy egy bullish tűsáv.

azonban a bullish trend végén lévő bearish pin sávnak más neve van a japán megközelítésben: hullócsillag.

ezért a nyugati megközelítésben a bullish és bearish tűsáv megfelelője a kalapács és a hullócsillag a japán technikai elemzésben. De mi teszi a csapot?

mi teszi a Pin-sávot?

további részletek előtt meg kell magyaráznunk, mi a gyertyatartó. A gyertyatartó értelmezéséhez a kereskedők a következőket veszik figyelembe:

• nyitó ár
• záró ár
• a legmagasabb érték
• a legalacsonyabb érték

A nyitó és záró ár közötti különbség a gyertya teste. Valódi testként is ismert, bullish, ha a záró ár magasabb, mint a nyitó, és bearish, ha alacsonyabb. Az ár akció a legmagasabb vagy legalacsonyabb pont az árnyék vagy a farok.

a tűsáv kialakításához a kereskedők a valódi testet viszonylag kicsinek tekintik, a gyertya farka pedig sokkal hosszabb. Valójában minél hosszabb a farok, annál jobb.

bár nem általános szabály, a hozzáértő kereskedők a következő feltételt keresik a pin bar kereskedés előtt: a farok olyan hosszú, hogy az igazi test legalább kétszer illeszkedjen.

a hagyományos bölcsesség azt állítja, hogy a bullish pin bárnak zöld testtel kell rendelkeznie (a záró ár nagyobb, mint a nyitó), a bearish pin bar pedig egy piros testtel (a záró ár alacsonyabb, mint a nyitó ár).

Ez azonban irreleváns, különös tekintettel a mai Forex piacra, amikor a Forex brókerek pontos árajánlatokat adnak.

A Pin Bar kereskedési Beállítás magyarázata

egyetlen gyertya esetén a pin bar lenyűgöző megfordítási minta. Ez azt mutatja, egy szörnyű csata bikák és medvék, jelezve, hogy a korábbi tendencia gyengül.

ezért egy bullish tűsáv esetében léteznie kell egy bearish trendnek. A bullish trend pedig kötelező, mielőtt egy bearish pin sáv alakulna ki.

a pin bar kereskedési stratégia, amikor megfordítja a bullish trend figyelembe veszi a következő lépéseket:

• mérje meg a tűsáv teljes hosszát, a legalacsonyabbtól a legmagasabb pontig
• menjen rövidre, amikor az ár megtöri a legalacsonyabb pontot
• helyezzen stop loss megbízást a bearish tűsáv legmagasabb pontjára
• vetítse ki a tűsáv hosszát legalább kétszer a belépési pont alatt

néha a piac olyan agresszíven fordul meg egy pin-sáv után, hogy a PIN-sáv kereskedési stratégiája nagyobb kockázat-jutalom arányt kínál, mint 1:2. Annak érdekében, hogy ne maradjanak le az új trendről; agresszív kereskedők mozog a stop break-még akkor is, ha az ár eléri az 1: 1 rr arány és nyomvonal részei, ameddig csak lehetséges.

Fibonacci arányok a Pin Bar kereskedési beállítással

a hozzáértő kereskedők türelmesek, és tudják, hogy minden megfordítási minta konfliktust mutat. A bikák és medvék közötti konfliktus vagy csata azt jelenti, hogy a piac nem fog gyorsan megfordulni.

a fentihez hasonló bullish trend után a bikák nem adják fel ilyen könnyen. Ez az oka annak, hogy minden pin bar kereskedési stratégiának szüksége van egy stop loss-ra.

a visszahúzás azonban több mint üdvözlendő. Valójában, a visszahúzódások gyakran bullish vagy bearish csapszeg után következnek be.

a Fibonacci arányok segítenek megtalálni a még jobb kockázat-haszon arányt. A következő lépéseket kell követni ugyanazon a bearish pin bar beállításnál:

• mérje meg a pin bar hosszát, a legmagasabbtól a legalacsonyabb pontig
• használja a Fibonacci Retracement eszközt az 50% és a 61 megtalálásához.8% szint
• várja meg, amíg a piac visszafordul a meghatározott területre
• shortoljon stop loss-szal a legmagasabb szinten
• tartsa ugyanazt a take profit-ot, mint az eredeti beállításban

ily módon a kereskedők ugyanazt a take profit-ot tartják, de alacsonyabb kockázattal. Ezért a Fibonacci kiegészíti az egyedi pin bar kereskedési stratégiát azáltal, hogy még nagyobb kockázat-jutalom arányt kínál. Nem rossz egy gyertyatartó mintához képest, igaz?

Pin Bar kereskedés összefolyási területeken

Ha két vagy több technikai mutató ugyanazon terület megfordítására mutat, akkor a piac állítólag összefolyási zónát képez. Az ilyen helyeket nehéz megtörni, és az ökölszabály szerint minél magasabb az időkeret, annál erősebb a terület.

az összefolyási terület lehet támasztó vagy ellenállási szint, más technikai mintával párosítva. Például, ha a piac kettős alját képezi egy olyan területen, amely korábban támogatási szintként működött, akkor ez egy összefolyási terület.

ugyanez mondható el a tűs rudakról. Amikor egy tűsáv egy másik minta részeként alakul ki, a piac erős megfordítási potenciált jelez.

Pin rudak a klasszikus technikai elemzési minták részeként

mint a cikk elején említettük, a klasszikus technikai elemzési minták hátránya, hogy sok időt fogyasztanak. Ez különösen akkor jelent problémát, ha a minták nagyobb időkereteken alakulnak ki.

mindenesetre a mintafelismerési megközelítést alkalmazó kereskedési beállításnak még mindig szüksége van egy stop loss-ra és egy take profit-ra, amely megfelel a pénzkezelési rendszernek. Mivel a kereskedés manapság többnyire automatizált, az árműveletet kifinomult kereskedési algoritmusok vezérlik, néhány megállás keresése érdekében.

gyorsan észlelik a klasszikus mintákat, majd az algos helyzetét a tömeg ellen. Emiatt, amikor a kereskedelmi valuták, minták, mint ékek, fej és váll, háromszögek, zászlók, dupla és hármas fenék, csésze és fogantyú, nem sikerül néha.

mindannyian óriási időt fogyasztanak. Amikor a piac háromszöget képez, csak szűk tartományban kereskedik, amíg a b-D trendvonal meg nem szakad.

vagy fej és váll mintázat esetén a bal és a jobb vállak konszolidációja próbára teszi a türelmet.

Ha azonban egy tűsáv egy klasszikus technikai minta része, akkor növekszik annak esélye, hogy eléri a profitot. Ezért a kereskedők ezt a jelet agresszívebb kereskedelemre használják, amikor a tűsáv megerősíti a mintát.

tűs rudak és ékek – erőteljes kereskedési stratégia

az ékek két típusból állnak: csökkenő és emelkedő. A csökkenő ék bullish, az emelkedő ék pedig gyengeséget jelez.

az ék kialakulása során az árművelet enyhén szólva zavaró. A piac továbbra is magasabb csúcsokat és magasabb mélypontokat (emelkedő ékben) vagy alacsonyabb mélypontokat és alacsonyabb csúcsokat (csökkenő ékben) hoz létre, de érdemi meggyőződés nélkül.

az ék trendvonalai adják az alakját. Egy közös pont felé konvergálnak, amíg az ék meg nem szakad.

a legtöbb alkalommal, mielőtt az ár megtöri az éket, átszúrja az ellenkező trendvonalat. Ha / amikor ez megtörténik, a kereskedők egy pin-sávot keresnek.

megerősítésként érkezik, hogy a piac valóban megfordul. Mivel ez egy összefolyási terület, a korábban ismertetett pin bar kereskedési stratégia legtöbbször nem fog működni. Az elutasítás hirtelen és erőteljes, így a visszahúzás a Fibonacci területre nem jön.

a tűsáv klasszikus módon történő kereskedése azonban működik. Ráadásul az ék kereskedése egy másik kereskedelmet is eredményez.

itt van egy diagram, amely elmagyarázza a két bearish minta összefolyását. A piac bullish trendben emelkedik, magasabb magasságok és magasabb mélypontok sorozatát alkotva.

a követés azonban csak marginális. Amikor az ár átszúrja az ellenkező trendvonalat, akkor ez egy bearish pin sávot képez.

valójában két bearish pin rudat képez. A trendvonal első átszúrása egy bearish pin bár is, amelyet a jövőbeni árművelet érvénytelenít.

mégis, a piac nem halad előre, és újabb pin-sávot képez. Ezúttal az elutasítás annyira szilárd, hogy a következő gyertya megtöri az éket.

ettől a pillanattól kezdve a kereskedők az emelkedő ék kereskedelmére összpontosítanak. Mint ilyen, ők:

• menjen rövidre, amikor az ék eltörik
• helyezzen egy stop loss-t az ék tetejére (a bearish pin bar legmagasabb pontja)
• mérje meg a kockázatot és vetítsen ki egy minimális 1:3 kockázat-jutalom arányt

Pin Bar kereskedés dinamikus támasz és ellenállás szintek ellen

általában a vízszintes támasz és ellenállás alakul ki. Ez a legegyszerűbb módja a kiváló támogatási vagy ellenállási területek észlelésének.

a dinamikus támogatási vagy ellenállási szinteket azonban nehezebb megtörni. Emelkednek és esnek az ár akcióval, kivételes helyeket kínálva a trend kereskedéshez.

dinamikus támogatási vagy Ellenállási szintek megtalálásához olyan trendvonalat kell rajzolnunk, amely szorosan követi az árat. A trend vonala két pontból indul, majd a kereskedők tovább vetítik a diagram jobb oldalára.

egy bullish trendben a kulcs a magasabb mélypontok sorozatának azonosítása, és az alsó rész összekapcsolása az első magasabb mélységgel. Erre a két pontra van szükség.

ezután húzza a trendvonalat a diagram jobb oldalán. Minden alkalommal, amikor az ár a trendvonalra kerül, dinamikus Támogatással találkozik.

legyen óvatos, bár a hányszor az ár teszteli a trendline. Minél többször érinti, annál gyengébb lesz a tendencia.

mivel a tűsáv egyetlen gyertya, amikor és ha egy trendvonallal szemben alakul ki, folytatási mintát jelez, nem pedig megfordítást. Ez megerősíti a bullish trendet, és a piac magasabbra fog lőni.

Ez különösen akkor működik, ha az ár a két pont összekapcsolása után először teszteli a trendvonalat. Mivel a többszörös újravizsgálatok gyengülő tendenciát mutatnak, a kereskedők elkerülik a harmadik vagy a negyedik alkalommal, amikor dinamikus támogatás vagy ellenállás jelenik meg. Vagy csökkentik a forgalmazott mennyiséget.

a fenti diagram az USDCAD napi időkeret. Ezért minden gyertya egy kereskedési napot jelent.

a trend vonalát először nem egy, hanem két egymást követő rúddal tesztelik. Ez egy erőteljes bullish összefolyási minta, ahogy az ár megfelel:

• dinamikus támogatás, amelyet az emelkedő trendvonal ad (először)
• dupla bullish pin bars

hogyan lehet kereskedni egy Pin Bar folytatási mintaként

természetesen az ár magasabb. A pin-sávok folytatási mintaként történő kereskedése ugyanazokat a lépéseket követi, mint korábban:

• mérje meg a pin-sáv legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti távolságot
• go long a tetején
• helyezze a stop loss-ot a pin-sáv legalacsonyabb pontjára
• cél minimum 1:2 kockázat-haszon arány

erős trendekben a piac élesen eltér a fő trendvonaltól. Mint ilyen, a kereskedők megismétlik a folyamatot, annak ellenére, hogy a szög agresszívebbé válik.

ugyanezeket a lépéseket követve megjelenik egy másik kereskedési beállítás. Ezúttal, jóval az új trendvonal húzása után, az ár először teszteli a dinamikus támogatást.

ennek során két bullish csapot képez. A követendő három nap csak bullish ármozgást mutat, az 1: 2 kockázat-haszon arány elérésével.

következtetés

az itt bemutatott pin bar kereskedési stratégiák célja a technikai elemzés egyszerű megközelítésének bemutatása volt. Manapság a kereskedők kifinomult kereskedési stratégiákat használnak, hogy kevésbé produktív kereskedéseket hozzanak létre.

a pin bar kereskedési stratégia használatának fő előnye az egyszerűség. Ráadásul, mivel csak gyertya, nincs sok idő várni egy nyitott kereskedelemmel, sem a kereskedési számlán blokkolt árrés.

amikor a pénzkezelési szabályok kísérik a kereskedelmet, a bizalom növekszik. Még ha a stop-loss kap hit időről időre, ez csak ésszerű.

mivel a pin-bar kereskedésből származó ügyletek óriási kockázat-jutalom arányt adnak, a stop-loss találat nem befolyásolja a kereskedési számlát. Ráadásul a pénzkezelés megfelelő egyensúlyt igényel a kereskedelem mérete és az időkeret között.

a pin rudak használatának szépsége az, hogy gyakran alakulnak ki. És minden időkereten megjelennek.

a legalacsonyabbaktól kezdve a havi diagramig a tűsáv sokat mond a gyertya árműveletéről.

kevés kereskedő tudja, hogy a tűs rudak folytatási mintákként is működnek. A dinamikus támogatási vagy Ellenállási szintek kialakításakor a tűs rudak erőteljes kereskedési beállításokká válnak.

összefoglalva: egyetlen gyertya esetében a tűsáv egy éles megfordulási és folytatási minta. Győződjön meg róla, hogy mindig a megfelelő stop-loss van a helyén, és sokkal többet céloz meg, mint a kockázat, és nagy esélye lesz arra, hogy a devizapiacon legyen.

Ha teljes mértékben meg akarja érteni a piacok kereskedelmét, nézze meg a professzionális kereskedési rendszeremet